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  为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)协商一致,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年11月9日起,在盈米基金开通本公司旗下部分开放式基金的定期定额投资和转换业务,并同时参加盈米基金开展的费率优惠活动,详情如下:

  申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务,具体办理程序请遵循相关规定。

  上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元( 含10元,如有特殊则以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,盈米基金可能设置不同金额标准,具体以盈米基金的规定为准。

  每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。

  如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循盈米基金的相关规定。

  自2018年11月9日起正式开通,上述转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

  1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

  G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

  H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

  赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

  例如:某投资者将其持有7天以上不到1年的100万份中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额转换到中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额,则这部分中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额的赎回费率为0.1%,假设转换日的中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)和中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额的基金份额净值分别为1.200元和1.500元,因转换入金额介于100万和200万元之间,对应中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)和中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额的申购费率分别为0.5%和0.5%,申购补差费率为0。则基金转换的计算结果如下:

  即,该投资者承担1200元转换费(含1,200.00元赎回费和0元申购补差费)后,将获得799,200.00份中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额。

  注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。转换费的计算方法参照基金注册登记机构的最新规定进行。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

  基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

  基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

  上述基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

  基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以盈米基金规定为准。

  (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

  (2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

  (3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

  自2018年11月9日起,投资者通过盈米基金定期定额申购、转换本公司旗下上述基金,将参与盈米基金开展的定期定额申购费率及转换申购补差费率优惠活动,具体折扣费率以盈米基金公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  1、本费率优惠活动仅适用于在盈米基金处于正常申购期的基金的定期定额申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

  2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以盈米基金的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

  3、本公司的解释权归本公司所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,以盈米基金公示为准。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  表1、中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息:

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